2022年第一季度建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/21 22:31:35
2022年第一季度建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的5月20日建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C（013076）截至5月20日，最新公布单位净值1.0326，累计净值1.0326，最新估值1.0324，净值增长率涨0.02%。
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金成立以来收益3.14%，今年以来收益1.51%，近一月收益0.47%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C（013076）基金资产配置详情如下，合计净资产44.14亿元，债券占净比117.46%，现金占净比0.03%。
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