5月20日农银金聚高等级债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/21 18:26:12
5月20日农银金聚高等级债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至5月20日农银金聚高等级债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金聚高等级债券（660016）截至5月20日，最新公布单位净值1.0692，累计净值1.0692，最新估值1.0693，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利110.95万元，基金本期净收益盈利75.13万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，农银7天理财债券A（660016）基金资产配置详情如下，合计净资产2.19亿元，债券占净比126.41%，现金占净比0.41%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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