5月20日易方达沪深300发起式ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/21 02:47:51

5月20日易方达沪深300发起式ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月20日易方达沪深300发起式ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300发起式ETF截至5月20日，最新公布单位净值1.9004，累计净值1.9004，最新估值1.8641，净值增长率涨1.95%。

基金季度利润

易方达沪深300发起式ETF（510310）近一周收益2.05%，近一月下降3.59%，近三月下降13.17%，近一年下降18.3%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达沪深300发起式ETF（510310）基金资产配置详情如下，合计净资产99.34亿元，股票占净比98.48%，债券占净比0.03%，现金占净比1.38%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达沪深300发起式ETF基金行业配置合计为98.48%，同类平均为78.65%，比同类配置多19.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.62%）、金融业（22.66%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.02%），同类平均分别为51.19%、16.53%、5.84%，比同类配置分别为多3.43%、多6.13%、少2.82%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达沪深300发起式ETF（510310）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、招商银行等，持仓比分别5.54%、3.73%、3.00%等，持股数分别为32万、72.25万、637.63万，持仓市值5.5亿、3.7亿、2.98亿等。

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