2021年第二季度国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月19日国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰中证申万证券行业指数(LOF)（501016）基金资产配置详情如下，股票占净比93.96%，债券占净比0.10%，现金占净比6.05%，合计净资产19.81亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为93.95%，同类平均为79.14%，比同类配置多14.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为11.47%，本期累计买入金额为2.57亿元；国泰君安（601211），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计买入金额为1817.39万元；华创阳安（600155），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计买入金额为1664.49万元；越秀金控（000987），占期初基金资产净值比例为0.70%，本期累计买入金额为1568.66万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中信证券（600030）、方正证券（601901）、国信证券（002736），占期初基金资产净值比例分别为4.32%、0.74%、0.70%，本期累计卖出金额分别为9698.52万元、1666.06万元、1561.86万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国泰中证申万证券行业指数(LOF)（501016）持有股票基金：中信证券（600030）、东方财富（300059）、海通证券（600837）、华泰证券（601688）等，持仓比分别13.10%、11.98%、6.29%、4.84%等，持股数分别为1242.09万、936.16万、1208.85万、644.82万，持仓市值2.6亿、2.37亿、1.25亿、9594.91万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国泰中证申万证券行业指数(LOF)（501016）持有债券：债券中银转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值195.21万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.75亿，未分配利润3.16亿，所有者权益合计21.92亿。

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