2022年第一季度诺安鑫享定开发起式债券基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/20 15:33:58
2022年第一季度诺安鑫享定开发起式债券基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的5月13日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鑫享定开发起式债券基金截至5月13日，最新单位净值1.0851，累计净值1.1775，最新估值1.0829，净值涨0.2%。
诺安鑫享定开发起式债券基金成立以来收益18.38%，今年以来收益1.17%，近一月收益0.44%，近一年收益3.84%，近三年收益11.2%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，诺安鑫享定开发起式债券（005548）基金资产配置详情如下，债券占净比124.36%，现金占净比0.07%，合计净资产41.22亿元。
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