长信利泰混合A最新净值跌幅达0.03%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月18日长信利泰混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月18日,累计净值1.5597,最新单位净值1.5407,净值增长率跌0.03%,最新估值1.5411。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利215.42万元,基金本期净收益盈利31.82万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1.04亿元,期末单位基金资产净值1.54元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信利泰混合收入合计1643.77万元:利息收入1892.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.55万元,债券利息收入1756.57万元。投资收益1439.39万元,公允价值变动亏1708.01万元,其他收入19.96万元。
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