长江乐越定开债券最新净值涨幅达0.33%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月13日长江乐越定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐越定开债券基金截至5月13日,最新公布单位净值1.0415,累计净值1.1955,最新估值1.0381,净值增长率涨0.33%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1010.41万元,期末基金资产净值8.09亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。
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