5月13日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/18 23:09:42
5月13日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的5月13日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金截至5月13日，最新单位净值1.0523，累计净值1.2380，最新估值1.0497，净值涨0.25%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保安吉纯债半年定开债券发（基金代码：004821）成立以来收益25.28%，今年以来收益1.85%，近一月收益0.8%，近一年收益5.06%，近三年收益13.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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