5月17日鹏华宏观混合累计净值为1.9090元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/18 11:36:37
5月17日鹏华宏观混合累计净值为1.9090元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月17日鹏华宏观混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，该基金累计净值1.9090，最新单位净值1.3700，净值增长率涨0.37%，最新估值1.365。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值7.72亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1673.75万，所有者权益合计7.72亿，负债和所有者权益总计7.88亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
诺安进取回报混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（5月17日）
南方财富网
上投摩根转型动力混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
中银证券安泽债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
5月17日景顺长城价值驱动一年持有期混合一个月来下降1.71%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年第一季度华安智能装备主题股票基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？
南方财富网
诺德汇盈一年定开债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中邮定期开放债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2022年第一季度）
南方财富网
华宝研究精选混合近一周来在同类基金排名变化如何？（5月17日）
南方财富网
2021年第二季度中金成长精选混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
5月13日工银养老目标2035三年混合(FOF)近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年第一季度泰达宏利新起点混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度富国优化增强债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度华安红利精选混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网
鹏华弘康混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月17日泰康安泽中短债C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
5月13日中加纯债定开债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
永赢伟益债券基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.06%，（5月17日）
南方财富网
5月17日融通债券A/B一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
先锋量化优选混合A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度泰达宏利价值长青混合C基金有哪些投资组合？
南方财富网
西部利得中证500指数增强(LOF)C近6月来在同类基金中排844名（5月17日）
南方财富网
诺德汇盈一年定开债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中邮定期开放债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2022年第一季度）
南方财富网
华宝研究精选混合近一周来在同类基金排名变化如何？（5月17日）
南方财富网