华泰柏瑞量化驱动混合A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的华泰柏瑞量化驱动混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3055,累计净值1.3055,净值增长率跌0.42%,最新估值1.311。
华泰柏瑞量化驱动混合A基金成立以来收益30.55%,今年以来下降16.45%,近一月下降4.89%,近一年下降14.93%,近三年收益27.6%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)持有债券:债券22贴现国债10(债券代码:229910)、债券中银转债(债券代码:113057)等,持仓比分别1.38%、0.12%等,持仓市值498.1万、43.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额10元。
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