2022年5月16日年中欧睿见混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中欧睿见混合持有详情,个人投资者持有4.07亿份额,个人投资者持有占100.00%,总份额4.07亿份。
基金市场表现方面
中欧睿见混合A截至5月13日,最新市场表现:公布单位净值0.9034,累计净值0.9034,最新估值0.9026,净值增长率涨0.09%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧睿见混合收入合计1.28亿元:利息收入997.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入209.83万元,债券利息收入6381.83元。投资收益9007.14万元,其中投资收益方面,股票投资收益7139.96万元,债券投资亏16.32万元,股利收益1883.5万元。公允价值变动收益2647.03万元,其他收入183.27万元。
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