5月13日鑫元全利一年定期开放债券A近三月以来收益0.82%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月13日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日,累计净值1.1140,最新单位净值1.0741,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0737。
基金阶段涨跌幅
鑫元全利债券A基金成立以来收益11.54%,今年以来收益1.48%,近一月收益0.51%,近一年收益4.67%,近三年收益9.82%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,鑫元全利债券A(006082)基金资产配置详情如下,债券占净比130.96%,现金占净比0.48%,合计净资产10.26亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。