兴业瑞丰6个月定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/16 04:07:43
兴业瑞丰6个月定开债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月13日兴业瑞丰6个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业瑞丰6个月定开债券截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0237，累计净值1.2318，最新估值1.0231，净值增长率涨0.06%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，兴业瑞丰6个月定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.5亿份额，总份额2.5亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业瑞丰6个月定开债券收入合计6714.75万元：利息收入5948.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.16万元，债券利息收入5925.09万元。投资亏188.37万元，其中投资收益方面，债券投资亏188.37万元。公允价值变动收益954.24万元。
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