中欧匠心两年持有期混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的中欧匠心两年持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,中欧匠心两年持有期混合A最新市场表现:单位净值1.1690,累计净值1.4314,最新估值1.1452,净值增长率涨2.08%。
中欧匠心两年持有期混合A(基金代码:006529)成立以来收益39.28%,今年以来下降20.77%,近一月下降1.63%,近一年下降21.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合A(006529)持有债券:债券家悦转债、债券富瀚转债等,持仓比分别0.03%、0.02%等,持仓市值174.97万、100.25万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧匠心两年持有期混合A基金股票收入77,681.44元,股利收入2,976.85元,收入合计26,855.65元。
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