融通中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月12日融通中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日,该基金累计净值1.0847,最新公布单位净值1.0847,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0845。
融通中债1-3年国开行债券指数A基金成立以来收益8.44%,今年以来收益0.97%,近一月收益0.24%,近一年收益3.38%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,融通中债1-3年国开行债券指数A收入合计22.57万元:利息收入33.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.6万元,债券利息收入31.45万元。投资亏11.08万元,公允价值变动亏1774.91元,其他收入2120.14元。
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