5月12日易方达中证全指证券公司ETF近三月以来下降23.6%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月12日易方达中证全指证券公司ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.8556,累计净值0.8556,净值增长率涨0.08%,最新估值0.8549。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降16.19%,今年以来下降27.76%,近一年下降15.19%,近三年下降0.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.01亿,未分配利润943.77万,所有者权益合计1.1亿。
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