中银裕利混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/12 19:41:21
中银裕利混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月11日中银裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银裕利混合A截至5月11日，累计净值1.4470，最新公布单位净值1.2180，净值增长率涨0.25%，最新估值1.215。
该基金成立以来收益46.52%，今年以来下降2.8%，近一月下降0.65%，近一年收益1.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.18亿，未分配利润1.67亿，所有者权益合计7.86亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华尊诚定期开放发起式债券近一周来在同类基金中排1935名（5月11日）
南方财富网
2022年第一季度国富潜力组合混合H基金资产怎么配置？
南方财富网
光大保德信永利债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏华成长智选混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（5月11日）
南方财富网
2021年第二季度申万菱信竞争优势混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
申万菱信稳益宝债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月11日万家健康产业混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月11日九泰久安量化股票C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
5月11日工银瑞泽定开债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
5月11日方正富邦天璇混合A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月11日周期ETF最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月11日中欧兴利债券A一年来收益5.52%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
富国国家安全主题混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
5月11日农银信息传媒股票基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
5月11日华夏中证四川国改ETF最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
圆信永丰丰和债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
兴业稳健双利一年持有期债券A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
兴全合宜混合(LOF)C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
5月11日华安日经225ETF(QDII)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华科技创新混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网
5月11日汇丰晋信慧盈混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年第一季度海富通先进制造股票A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
鹏华科技创新混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？
南方财富网