5月10日国联安中证全指半导体ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/05/12 08:28:03
5月10日国联安中证全指半导体ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至5月10日国联安中证全指半导体ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，国联安中证全指半导体ETF（512480）最新公布单位净值0.8768，累计净值1.7536，最新估值0.8444，净值增长率涨3.84%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.18亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末单位基金资产净值1.33元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为98.69%，同类平均为78.66%，比同类配置多20.03%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国联安中证全指半导体ETF（512480）基金资产配置详情如下，股票占净比98.69%，现金占净比1.37%，合计净资产100.86亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF（512480）持有债券：债券捷捷转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值908.25万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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