淳厚稳惠债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的淳厚稳惠债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月10日,淳厚稳惠债券C(007739)累计净值1.0762,最新单位净值1.0347,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0343。
淳厚稳惠债券C今年以来收益1.14%,近一月收益0.48%,近三月收益0.53%,近一年收益3.52%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,淳厚稳惠债券C基金(007739)持有债券20苏州租赁债(占7.62%),持仓市值为4103.4万;债券20建设银行二级(占5.87%),持仓市值为3161.76万;债券20国联MTN002(占5.75%),持仓市值为3097.35万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,淳厚稳惠债券C收入合计1408.9万元:利息收入1233.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.3万元,债券利息收入1232.2万元。投资亏110.32万元,公允价值变动收益285.72万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。