5月6日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新单位净值为1.1712元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/11 15:07:21
5月6日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新单位净值为1.1712元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)累计净值1.1712，最新公布单位净值1.1712，净值增长率跌0.42%，最新估值1.1761。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.13万元，基金本期净收益盈利39.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.64万，所有者权益合计2551.95万，负债和所有者权益总计2564.59万。
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