5月6日国泰惠鑫一年定期开放债券最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日国泰惠鑫一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)累计净值1.0634,最新公布单位净值1.0514,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0507。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)基金资产配置详情如下,合计净资产5.33亿元,债券占净比133.39%,现金占净比1.03%。
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