5月6日泰康安悦纯债3月定开债券近三月以来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金累计净值1.2243,最新单位净值1.0952,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0944。
基金阶段涨跌幅
泰康安悦纯债3月定开债券今年以来收益0.37%,近一月收益0.26%,近三月收益0.35%,近一年收益4.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,泰康安悦纯债3月定开债券(005172)基金资产配置详情如下,债券占净比101.68%,现金占净比0.62%,合计净资产30.68亿元。
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