鑫元泽利债券累计净值为1.1491元（5月9日）
南方财富网 2022/05/10 14:35:55
鑫元泽利债券基金累计净值为1.1491元，以下是南方财富网为您整理的截至5月9日鑫元泽利债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，鑫元泽利债券最新公布单位净值1.0870，累计净值1.1491，最新估值1.0862，净值增长率涨0.07%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利940.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情
该基金简称鑫元泽利债券，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为5220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4992万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。
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