海富通瑞合纯债最新单位净值为1.0269元（5月9日）
南方财富网 2022/05/10 09:08:58
海富通瑞合纯债最新单位净值为1.0269元，以下是南方财富网为您整理的截至5月9日海富通瑞合纯债市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，海富通瑞合纯债（004264）最新市场表现：单位净值1.0269，累计净值1.1979，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0264。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利157.51万元，基金本期净收益盈利179.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情
海富通瑞合纯债基金成立于2017年3月24日，基金规模为2120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2001万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是刘田。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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