2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？

2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的5月6日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比17.44%，债券占净比106.27%，现金占净比0.51%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.44%），同类平均42.26%，比同类配置少24.82%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均3.12%，比同类配置少3.12%；采矿业（0.00%），同类平均3.85%，比同类配置少3.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：格力电器、航发动力、璞泰来、桐昆股份，本期累计买入金额分别为1139.11万元、402.81万元、380万元、370.94万元，占期初基金资产净值比例分别为5.64%、2.00%、1.88%、1.84%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器本期累计卖出金额为1139.11万元，占期初基金资产净值比例为5.64%；航发动力本期累计卖出金额为402.81万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；璞泰来本期累计卖出金额为380万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；桐昆股份本期累计卖出金额为370.94万元，占期初基金资产净值比例为1.84%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、伯特利（603596）、北方华创（002371）等，持仓比分别2.82%、2.60%、2.45%、1.65%等，持股数分别为9000、2.78万、20.62万、3.3万，持仓市值1547.1万、1424.19万、1340.51万、904.2万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券20国开03（债券代码：200203）等，持仓比分别7.61%、7.50%、7.47%等，持仓市值4169.53万、4109.52万、4090.67万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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