国寿安保尊益信用纯债债券最新净值涨幅达0.02%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月6日国寿安保尊益信用纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊益信用纯债债券基金截至5月6日,最新单位净值1.1477,累计净值1.3577,最新估值1.1475,净值涨0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利464.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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