国投瑞银港股通价值发现混合C最新净值跌幅达2.91%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日国投瑞银港股通价值发现混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金最新单位净值0.8695,累计净值0.8695,最新估值0.8956,净值增长率跌2.91%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)基金资产配置详情如下,股票占净比93.33%,现金占净比8.09%,合计净资产23.33亿元。
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