5月6日中航瑞明纯债A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日中航瑞明纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日,累计净值1.6580,最新市场表现:单位净值1.2746,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2745。
基金阶段涨跌幅
中航瑞明纯债A基金成立以来收益65.12%,今年以来收益0.78%,近一月收益0.23%,近一年收益1.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中航瑞明纯债A收入合计174.44万元:利息收入321.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.74万元,债券利息收入286.1万元。投资亏47.51万元,其中投资收益方面,债券投资亏47.51万元。公允价值变动亏127.69万元,其他收入28.5万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。