英大纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 23:39:51
英大纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月6日英大纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0787，累计净值1.4277，最新估值1.0785，净值增长率涨0.02%。
英大纯债债券C基金成立以来收益47.75%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.29%，近一年收益2.14%，近三年收益9.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.69亿，未分配利润2.08亿，所有者权益合计27.78亿。
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