5月6日中加聚鑫纯债一年债券C一个月来收益0.54%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日,累计净值1.2263,最新市场表现:单位净值1.1243,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1236。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益23.23%,今年以来收益1.2%,近一年收益5.23%,近三年收益15.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.47亿,所有者权益合计2.85亿,负债和所有者权益总计4.32亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。