2021年第二季度国泰鑫利一年持有期混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月6日国泰鑫利一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)基金资产配置详情如下,股票占净比15.48%,债券占净比70.94%,现金占净比14.21%,合计净资产3.51亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,国泰鑫利一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.61%)、金融业(3.64%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.59%),同类平均分别为42.29%、5.82%、2.93%,比同类配置分别为少33.68%、少2.18%、少1.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰鑫利一年持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:工商银行(601398)本期累计买入金额为7363.45万元,占期初基金资产净值比例为2.41%;大华股份(002236)本期累计买入金额为1477.74万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;三利谱(002876)本期累计买入金额为1443.65万元,占期初基金资产净值比例为0.47%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰鑫利一年持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:永兴材料、天齐锂业、洛阳钼业,本期累计卖出金额分别为5304.86万元、2827.49万元、2622.83万元,占期初基金资产净值比例分别为1.74%、0.93%、0.86%
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)持有股票基金:工商银行、奥翔药业、双汇发展、天宇股份等,持仓比分别3.64%、2.00%、1.66%、1.31%等,持股数分别为268.21万、11.97万、20万、9.87万,持仓市值1279.36万、702.28万、581.2万、460.04万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰鑫利一年持有期混合A(008666)持有债券:债券20河钢集MTN010(债券代码:102001624)、债券19国开07(债券代码:190207)、债券21诚通控股MTN002A(债券代码:102101422)、债券20远东七(债券代码:175126)等,持仓比分别5.88%、5.86%、5.83%、5.82%等,持仓市值2064.17万、2058.38万、2046.83万、2041.37万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰鑫利一年持有期混合A收入合计4698.76万元:利息收入1903.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入45.62万元,债券利息收入1803.02万元。投资收益1137.41万元,其中投资收益方面,股票投资收益2615.01万元,债券投资亏1533.54万元,股利收益55.94万元。公允价值变动收益1657.95万元。
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