浦银安盛先进制造混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月6日浦银安盛先进制造混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,浦银安盛先进制造混合A(007066)最新单位净值1.0689,累计净值1.0689,最新估值1.0878,净值增长率跌1.74%。
浦银安盛先进制造混合A基金成立以来收益6.89%,今年以来下降20.54%,近一月下降4.73%,近一年下降24.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计441.88万,所有者权益合计5.6亿,负债和所有者权益总计5.65亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。