5月6日国寿安保尊利增强回报债券C累计净值为1.1400元,以下是南方财富网为您整理的5月6日国寿安保尊利增强回报债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,国寿安保尊利增强回报债券C最新市场表现:单位净值1.1190,累计净值1.1400,净值增长率跌0.27%,最新估值1.122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利14.42万元,基金本期净收益盈利10.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2253.27万元。
基金详情介绍
基金简称国寿安保尊利增强回报债券C,该基金成立于2016年5月26日,基金规模为220万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达194万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是李捷等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。