前海开源瑞和债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的前海开源瑞和债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,该基金最新公布单位净值1.1518,累计净值1.1568,净值增长率跌0.47%,最新估值1.1572。
前海开源瑞和债券A成立以来收益15.75%,近一月下降0.88%,近一年下降3.58%,近三年收益9.25%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源瑞和债券A(003360)持有债券:债券19进出11、债券18申宏02、债券21华泰G5等,持仓比分别8.56%、6.98%、6.84%等,持仓市值1.03亿、8413.94万、8245.04万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.71亿,所有者权益合计12.62亿,负债和所有者权益总计15.33亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。