5月6日中泰开阳价值优选混合C最新单位净值为1.9370元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月6日中泰开阳价值优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金累计净值1.9370,最新市场表现:单位净值1.9370,净值增长率跌2.54%,最新估值1.9874。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中泰开阳价值优选混合C(011437)基金资产配置详情如下,合计净资产20.45亿元,股票占净比91.42%,现金占净比8.39%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为91.42%,同类平均为59.12%,比同类配置多32.30%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置51.05%,同类平均40.22%,比同类配置多10.83%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置12.17%,同类平均2.06%,比同类配置多10.11%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.16%,同类平均2.95%,比同类配置多7.21%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中泰开阳价值优选混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国巨石、中国化学、玉禾田,占期初基金资产净值比例分别为64.32%、18.07%、14.75%,本期累计买入金额分别为2.67亿元、7494.22万元、6116.35万元。
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