5月6日中银证券安源债券A最新单位净值为1.0694元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月6日中银证券安源债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金最新公布单位净值1.0694,累计净值1.0833,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0693。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏794.56万元,基金本期净收益亏1107.2万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值10.63亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银证券安源债券A(005362)基金资产配置详情如下,合计净资产10.84亿元,债券占净比129.95%,现金占净比0.55%。
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