2021年第二季度中邮优享一年定期开放混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月6日中邮优享一年定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中邮优享一年定期开放混合C(009202)基金资产配置详情如下,合计净资产22.97亿元,股票占净比12.98%,债券占净比66.85%,现金占净比20.28%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中邮优享一年定期开放混合C基金行业配置合计为12.98%,同类平均为59.88%,比同类配置少46.9%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.20%)、房地产业(1.10%)、交通运输、仓储和邮政业(1.07%),同类平均分别为42.21%、3.75%、1.76%,比同类配置分别为少35.01%、少2.65%、少0.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中邮优享一年定期开放混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三七互娱(002555)本期累计买入金额为1500.49万元,占期初基金资产净值比例为0.68%;晶盛机电(300316)本期累计买入金额为1010.37万元,占期初基金资产净值比例为0.46%;赛伍技术(603212)本期累计买入金额为1023.38万元,占期初基金资产净值比例为0.46%;日月股份(603218)本期累计买入金额为1006.05万元,占期初基金资产净值比例为0.46%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中邮优享一年定期开放混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:格力电器(000651)、京东方A(000725)、国电南瑞(600406)、金雷股份(300443),本期累计卖出金额分别为1988.79万元、1373.48万元、1301.74万元、1208.27万元,占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.62%、0.59%、0.55%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中邮优享一年定期开放混合C(009202)持有股票基金:金地集团、兖矿能源、森马服饰等,持仓比分别0.45%、0.42%、0.40%等,持股数分别为72万、24.99万、135.51万,持仓市值1028.16万、958.17万、921.49万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中邮优享一年定期开放混合C(009202)持有债券:债券19国开08(债券代码:190208)、债券20国开02(债券代码:200202)、债券21宿迁城投MTN002(债券代码:102101040)、债券21雨花城投MTN002(债券代码:102101197)等,持仓比分别10.00%、8.83%、2.27%、2.26%等,持仓市值2.3亿、2.03亿、5219.36万、5185.26万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中邮优享一年定期开放混合C收入合计1390.81万元:利息收入1951.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入343.59万元,债券利息收入1463万元。投资收益2748.9万元,公允价值变动亏3317.5万元,其他收入7.9万元。
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