2021年第二季度景顺长城安享回报混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的5月6日景顺长城安享回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,景顺长城安享回报混合A(001422)基金资产配置详情如下,合计净资产9.58亿元,股票占净比15.94%,债券占净比94.03%,现金占净比0.32%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为15.94%,同类平均为60.05%,比同类配置少44.11%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.32%,同类平均42.28%,比同类配置少31.96%;金融业行业基金配置3.20%,同类平均5.83%,比同类配置少2.63%;采矿业行业基金配置0.72%,同类平均3.85%,比同类配置少3.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,景顺长城安享回报混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为376.13万元,占期初基金资产净值比例为0.47%;一心堂(002727)本期累计买入金额为124.77万元,占期初基金资产净值比例为0.15%;工商银行(601398)本期累计买入金额为114.72万元,占期初基金资产净值比例为0.14%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,景顺长城安享回报混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:顺丰控股(002352)、三七互娱(002555)、成都银行(601838)、中金公司(601995),本期累计卖出金额分别为230.84万元、126.57万元、118.77万元、113.52万元,占期初基金资产净值比例分别为0.29%、0.16%、0.15%、0.14%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,景顺长城安享回报混合A(001422)持有股票宁波银行(占1.03%):持股为26.48万,持仓市值为989.9万;贵州茅台(占0.86%):持股为4800,持仓市值为825.12万;招商银行(占0.59%):持股为12万,持仓市值为561.82万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,景顺长城安享回报混合A基金(001422)持有债券21国开06(占4.28%),持仓市值为4095.11万;债券19平安银行二级(占3.36%),持仓市值为3217.82万;债券20中信银行二级(占3.27%),持仓市值为3127.53万;债券17南通城建MTN001(占3.27%),持仓市值为3126.87万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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