5月6日中泰玉衡价值优选混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月6日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中泰玉衡价值优选混合(006624)截至5月6日,最新公布单位净值2.1137,累计净值2.1137,最新估值2.171,净值增长率跌2.64%。
基金季度利润
自基金成立以来收益111.37%,今年以来收益3.31%,近一年收益24.78%,近三年收益113.68%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中泰玉衡价值优选混合(006624)基金资产配置详情如下,股票占净比81.95%,现金占净比17.80%,合计净资产17.75亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中泰玉衡价值优选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置42.05%,同类平均40.52%,比同类配置多1.53%;批发和零售业行业基金配置14.97%,同类平均0.74%,比同类配置多14.23%;建筑业行业基金配置9.86%,同类平均1.10%,比同类配置多8.76%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中泰玉衡价值优选混合(006624)持有股票中国建筑(占9.86%):持股为3218.02万,持仓市值为1.75亿;太阳纸业(占9.27%):持股为1443.96万,持仓市值为1.65亿;万科A(占7.51%):持股为695.85万,持仓市值为1.33亿;建发股份(占6.69%):持股为933.91万,持仓市值为1.19亿等。
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