华润元大润禧39个月定开债A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的5月6日华润元大润禧39个月定开债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润禧39个月定开债A截至5月6日市场表现:累计净值1.0587,最新公布单位净值1.0482,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0475。
华润元大润禧39个月定开债A(009889)成立以来收益5.81%,今年以来收益1.14%,近一月收益0.34%,近三月收益0.88%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金资产配置详情如下,债券占净比141.13%,现金占净比0.81%,合计净资产37.6亿元。
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