鑫元添利三个月定开债券基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的5月5日鑫元添利三个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元添利三个月定开债券截至5月5日,最新单位净值1.0602,累计净值1.1192,最新估值1.0595,净值增长率涨0.07%。
鑫元添利债券基金成立以来收益11%,今年以来收益1.58%,近一月收益0.53%,近一年收益3.5%,近三年收益7.71%。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元添利债券收入合计745.71万元:利息收入820.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.37万元,债券利息收入786.78万元,资产支持证券利息收入5.36万元。投资收益负119.3万元,其中投资收益方面,债券投资收益负119.3万元。公允价值变动收益44.02万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。