2022年第一季度浦银安盛科技创新一年定开混合A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的4月29日浦银安盛科技创新一年定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)最新公布单位净值0.7207,累计净值0.7207,净值增长率涨1.85%,最新估值0.7076。
浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)成立以来下降27.93%,今年以来下降32.33%,近一月下降16%,近三月下降22.92%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)基金资产配置详情如下,合计净资产1.02亿元,股票占净比87.40%,现金占净比16.48%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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