4月29日国投瑞银优化增强债券A/B累计净值为2.0630元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/05 20:32:17
4月29日国投瑞银优化增强债券A/B累计净值为2.0630元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银优化增强债券A/B（121012）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.7290，累计净值2.0630，最新估值1.716，净值增长率涨0.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.22万元，基金本期净收益盈利2893.14万元，期末基金资产净值21.15亿元，期末单位基金资产净值1.71元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.46亿，未分配利润9.51亿，所有者权益合计22.97亿。
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