4月29日国投瑞银优化增强债券A/B累计净值为2.0630元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银优化增强债券A/B(121012)截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.7290,累计净值2.0630,最新估值1.716,净值增长率涨0.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2159.22万元,基金本期净收益盈利2893.14万元,期末基金资产净值21.15亿元,期末单位基金资产净值1.71元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金13.46亿,未分配利润9.51亿,所有者权益合计22.97亿。
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