2022年5月4日年招商信用定开债(QDII)美元基金持股人结构一览,该基金2020年1月22日利润如何?
基金持股人结构一览
截至2019年第二季度,招商信用定开债(QDII)美元持有详情,总份额580万份,机构投资者持有占1.74%,个人投资者持有占98.26%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有570万份额。
基金市场表现方面
截至1月22日,招商信用定开债(QDII)美元(003047)最新单位净值0.157,累计净值0.157,最新估值0.157。
基金2020年1月22日利润
截至2020年1月22日,招商信用定开债(QDII)美元收入合计50.63万元:利息收入8.2万元,其中利息收入方面。投资收益107.37万元,公允价值变动亏71.18万元,汇兑收益6.24万元。
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