4月29日中欧睿达定期开放混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/04 09:10:16
4月29日中欧睿达定期开放混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日中欧睿达定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4930，累计净值1.4930，净值增长率涨0.2%，最新估值1.49。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧睿达定期开放混合C（009648）持有债券：债券21国开11、债券17国开06、债券21国债06、债券19铁工06等，持仓比分别24.52%、12.57%、9.40%、6.32%等，持仓市值2027.64万、1039.14万、777.06万、522.38万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中欧睿达定期开放混合C（009648）基金资产配置详情如下，股票占净比31.76%，债券占净比54.96%，现金占净比13.46%，合计净资产8300万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为31.76%，同类平均为59.86%，比同类配置少28.1%。
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