中欧恒利三年定期开放混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中欧恒利三年定期开放混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,该基金累计净值1.2480,最新市场表现:公布单位净值0.9191,净值增长率涨2.99%,最新估值0.8924。
自基金成立以来收益24.69%,今年以来下降15.55%,近一年收益0.19%,近三年收益24.07%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,中欧恒利三年定期开放混合(166024)持有债券:债券北港转债(债券代码:127039)等,持仓比分别0.31%等,持仓市值147.74万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。