4月29日方正富邦睿利纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/01 21:20:24

4月29日方正富邦睿利纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月29日方正富邦睿利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，方正富邦睿利纯债A（003795）最新公布单位净值1.0932，累计净值1.2202，最新估值1.0932。

基金季度利润

方正富邦睿利纯债A（基金代码：003795）成立以来收益23.82%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.45%，近一年收益4.32%，近三年收益10.72%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，方正富邦睿利纯债A（003795）基金资产配置详情如下，合计净资产4.36亿元，债券占净比116.70%，现金占净比5.07%。

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