万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/01 19:39:13
万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的4月29日万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.0030，累计净值1.0030，最新估值0.9974，净值增长率涨0.56%。
该基金成立以来下降0.5%，今年以来下降2.63%，近一月下降0.39%，近一年下降0.5%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）基金资产配置详情如下，合计净资产4.25亿元，股票占净比23.07%，债券占净比81.64%，现金占净比0.83%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金行业配置合计为20.90%，同类平均为59.12%，比同类配置少38.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、采矿业，行业基金配置分别为8.66%、3.24%、1.98%，同类平均分别为40.22%、3.85%、3.82%，比同类配置分别为少31.56%、少0.61%、少1.84%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美的集团、安琪酵母、杭州银行、陕西煤业，本期累计买入金额分别为598.54万元、298.8万元、391.06万元、353.98万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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