2022年第一季度民生加银鑫升纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/01 18:33:46

2022年第一季度民生加银鑫升纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的4月29日民生加银鑫升纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫升纯债债券基金截至4月29日，累计净值1.2262，最新市场表现：公布单位净值1.0740，净值涨0.04%，最新估值1.0736。

民生加银鑫升纯债债券今年以来收益0.86%，近一月收益0.28%，近三月收益0.13%，近一年收益4.6%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，民生加银鑫升纯债债券（004124）基金资产配置详情如下，债券占净比86.61%，现金占净比0.13%，合计净资产5.41亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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