4月29日金鹰持久增利债券(LOF)E基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至4月29日金鹰持久增利债券(LOF)E一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,金鹰持久增利债券(LOF)E最新单位净值1.4147,累计净值1.5047,最新估值1.3974,净值增长率涨1.24%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1708.42万元,基金本期净收益盈利445.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值2.43亿元,期末单位基金资产净值1.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.41亿,所有者权益合计5.49亿,负债和所有者权益总计6.9亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。